有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,866,213,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,837,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,376,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,975,833,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5672 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,617,113,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,342,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,497,770,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,357,324,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2832 | 円 |
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