有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/19-2025/04/18)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,118,892,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,559,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,116,332,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,636,593,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5529 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,506,662,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,690,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,461,972,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,286,809,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7599 | 円 |
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