有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/19-2024/04/18)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,861,048,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,642,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,671,405,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,873,160,683 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5342 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,975,387,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,038,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,672,349,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,061,976,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6169 | 円 |
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