有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,776,862,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,793,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,504,068,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,747,858,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8240 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,722,894,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,937,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,069,956,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,836,871,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5814 | 円 |
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