有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 474,442,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,889,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,552,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,337,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7723 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,229,374,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,258,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,197,115,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,274,789,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9763 | 円 |
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