有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,260,319,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,873,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,111,445,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,511,297,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,763,028,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,865,703,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,897,324,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,538,585,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4906 | 円 |
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