有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月13日現在 | 第2期 平成30年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,115,868 | |||
| コール・ローン | 197,321,304 | 22,492,843 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,585,729,249 | 4,591,742,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,997 | 3,994 | |||
| 流動資産合計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 | |||
| 資産合計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,767,572 | 5,323,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,886 | 665,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,032,547 | 29,276,941 | |||
| その他未払費用 | 95,591 | 201,674 | |||
| 流動負債合計 | 38,214,596 | 35,467,268 | |||
| 負債合計 | 38,214,596 | 35,467,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,012,634,401 | ※1 3,437,097,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,205,553 | 1,168,790,352 | |||
| (分配準備積立金) | 337,987,913 | 350,329,252 | |||
| 元本等合計 | 3,744,839,954 | 4,605,888,274 | |||
| 純資産合計 | 3,744,839,954 | 4,605,888,274 | |||
| 負債純資産合計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 | |||
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