有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年9月13日現在 | 第7期 2023年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,998,694 | 40,169,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,750,233,833 | 2,606,620,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,986 | 3,985 | |||
| 流動資産合計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 | |||
| 資産合計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,145,760 | 2,870,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,250 | 383,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,512,810 | 16,897,384 | |||
| その他未払費用 | 113,149 | 115,120 | |||
| 流動負債合計 | 25,146,969 | 20,266,825 | |||
| 負債合計 | 25,146,969 | 20,266,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,569,069,224 | ※1 1,462,414,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,212,020,320 | 1,164,113,399 | |||
| (分配準備積立金) | 1,204,236,758 | 1,053,213,943 | |||
| 元本等合計 | 2,781,089,544 | 2,626,527,566 | |||
| 純資産合計 | 2,781,089,544 | 2,626,527,566 | |||
| 負債純資産合計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 | |||
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