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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/14-2023/09/13)

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【提出】: 2023/12/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年9月13日現在	第7期 2023年9月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,998,694	40,169,755
		投資信託受益証券		2,750,233,833	2,606,620,651
		親投資信託受益証券		3,986	3,985
		流動資産合計		2,806,236,513	2,646,794,391
	資産合計			2,806,236,513	2,646,794,391
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,145,760	2,870,344
		未払受託者報酬		375,250	383,977
		未払委託者報酬		16,512,810	16,897,384
		その他未払費用		113,149	115,120
		流動負債合計		25,146,969	20,266,825
	負債合計			25,146,969	20,266,825
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,569,069,224	※1 1,462,414,167
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,212,020,320	1,164,113,399
			(分配準備積立金)	1,204,236,758	1,053,213,943
		元本等合計		2,781,089,544	2,626,527,566
	純資産合計			2,781,089,544	2,626,527,566
負債純資産合計				2,806,236,513	2,646,794,391

開示資料

決算

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