有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年9月13日現在 | 第6期 2022年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,961,950 | 55,998,694 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,571,591,905 | 2,750,233,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,988 | 3,986 | |||
| 流動資産合計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 | |||
| 資産合計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,059,065 | 8,145,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,501 | 375,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,704,185 | 16,512,810 | |||
| その他未払費用 | 141,843 | 113,149 | |||
| 流動負債合計 | 32,375,594 | 25,146,969 | |||
| 負債合計 | 32,375,594 | 25,146,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,531,959,921 | ※1 1,569,069,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,222,328 | 1,212,020,320 | |||
| (分配準備積立金) | 1,394,730,632 | 1,204,236,758 | |||
| 元本等合計 | 3,597,182,249 | 2,781,089,544 | |||
| 純資産合計 | 3,597,182,249 | 2,781,089,544 | |||
| 負債純資産合計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 | |||
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