有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月14日現在 | 第5期 2021年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,321,932 | 57,961,950 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,041,233,140 | 3,571,591,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,989 | 3,988 | |||
| 流動資産合計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 | |||
| 資産合計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,404,725 | 11,059,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,012 | 470,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,986,461 | 20,704,185 | |||
| その他未払費用 | 116,115 | 141,843 | |||
| 流動負債合計 | 26,893,313 | 32,375,594 | |||
| 負債合計 | 26,893,313 | 32,375,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,777,177,529 | ※1 1,531,959,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,488,219 | 2,065,222,328 | |||
| (分配準備積立金) | 780,522,210 | 1,394,730,632 | |||
| 元本等合計 | 3,078,665,748 | 3,597,182,249 | |||
| 純資産合計 | 3,078,665,748 | 3,597,182,249 | |||
| 負債純資産合計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 | |||
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