有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年9月13日現在 | 第3期 2019年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,115,868 | - | |||
| コール・ローン | 22,492,843 | 53,472,561 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,591,742,837 | 3,695,407,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,994 | 3,991 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 | |||
| 資産合計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,323,313 | 21,681,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 665,340 | 507,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,276,941 | 22,334,193 | |||
| その他未払費用 | 201,674 | 155,058 | |||
| 流動負債合計 | 35,467,268 | 44,677,939 | |||
| 負債合計 | 35,467,268 | 44,677,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,437,097,922 | ※1 2,736,998,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,790,352 | 977,207,023 | |||
| (分配準備積立金) | 350,329,252 | 313,736,480 | |||
| 元本等合計 | 4,605,888,274 | 3,714,205,844 | |||
| 純資産合計 | 4,605,888,274 | 3,714,205,844 | |||
| 負債純資産合計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 | |||
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