有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年9月13日現在 | 第9期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,966,243 | 37,172,196 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,434,670,191 | 2,282,567,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,985 | 1,991 | |||
| 流動資産合計 | 2,473,638,419 | 2,319,741,963 | |||
| 資産合計 | 2,473,638,419 | 2,319,741,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,195,024 | 2,365,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 373,994 | 306,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,457,659 | 13,482,006 | |||
| その他未払費用 | 112,125 | 91,829 | |||
| 流動負債合計 | 24,138,802 | 16,245,692 | |||
| 負債合計 | 24,138,802 | 16,245,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,231,143,063 | ※1 1,062,764,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,356,554 | 1,240,731,503 | |||
| (分配準備積立金) | 829,372,957 | 667,843,025 | |||
| 元本等合計 | 2,449,499,617 | 2,303,496,271 | |||
| 純資産合計 | 2,449,499,617 | 2,303,496,271 | |||
| 負債純資産合計 | 2,473,638,419 | 2,319,741,963 | |||
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