有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年9月13日現在 | 第8期 2024年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,169,755 | 38,966,243 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,606,620,651 | 2,434,670,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,985 | 1,985 | |||
| 流動資産合計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 | |||
| 資産合計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,870,344 | 7,195,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,977 | 373,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,897,384 | 16,457,659 | |||
| その他未払費用 | 115,120 | 112,125 | |||
| 流動負債合計 | 20,266,825 | 24,138,802 | |||
| 負債合計 | 20,266,825 | 24,138,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,462,414,167 | ※1 1,231,143,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,113,399 | 1,218,356,554 | |||
| (分配準備積立金) | 1,053,213,943 | 829,372,957 | |||
| 元本等合計 | 2,626,527,566 | 2,449,499,617 | |||
| 純資産合計 | 2,626,527,566 | 2,449,499,617 | |||
| 負債純資産合計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
