有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	369,178,291	3.3581	3.3840	-	99.84%
	日本			1,239,755,308	1,249,299,336	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	377,548	15,354.14	18,866.03	-	2.37%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		5,796,927,325	7,122,833,857	-
2	MICROSOFT CORP	株式	530,683	7,339.95	9,492.99	-	1.67%
	アメリカ	ソフトウェア		3,895,190,944	5,037,769,685	-
3	AMAZON.COM INC	株式	29,421	95,299.55	125,703.78	-	1.23%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,803,808,079	3,698,331,087	-
4	FACEBOOK INC	株式	171,270	15,325.17	20,354.08	-	1.16%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,624,742,878	3,486,044,857	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	195,199	13,220.29	15,842.39	-	1.03%
	アメリカ	医薬品		2,580,588,789	3,092,420,637	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	257,176	10,143.18	11,475.55	-	0.98%
	アメリカ	銀行		2,608,583,772	2,951,237,486	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	306,862	9,339.79	9,453.38	-	0.96%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,866,028,688	2,900,885,057	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	22,724	93,307.02	115,096.16	-	0.87%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,120,308,919	2,615,445,312	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	21,455	95,558.68	116,908.99	-	0.83%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,050,211,545	2,508,282,397	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	719,642	2,723.48	3,123.21	-	0.75%
	アメリカ	銀行		1,959,932,423	2,247,597,408	-
11	WELLS FARGO & CO	株式	343,529	6,540.20	6,319.98	-	0.72%
	アメリカ	銀行		2,246,750,106	2,171,098,470	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	225,201	8,336.28	9,412.70	-	0.70%
	スイス	食品		1,877,340,515	2,119,750,353	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	90,365	18,949.58	21,257.10	-	0.64%
	アメリカ	各種金融サービス		1,712,379,186	1,920,898,383	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	185,301	9,956.15	9,762.31	-	0.60%
	アメリカ	家庭用品		1,844,885,805	1,808,966,398	-
15	CHEVRON CORP	株式	137,000	12,715.22	12,944.37	-	0.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,741,985,771	1,773,379,018	-
16	INTEL CORP	株式	343,790	4,067.54	5,020.90	-	0.57%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,398,381,401	1,726,138,373	-
17	PFIZER INC	株式	432,021	3,709.90	3,977.57	-	0.57%
	アメリカ	医薬品		1,602,756,691	1,718,395,497	-
18	AT&T INC	株式	446,294	4,599.11	3,795.38	-	0.56%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,052,556,931	1,693,858,178	-
19	CITIGROUP INC	株式	198,735	6,796.18	8,348.94	-	0.55%
	アメリカ	銀行		1,350,640,436	1,659,227,544	-
20	VISA INC	株式	133,087	9,865.88	12,452.12	-	0.55%
	アメリカ	情報技術サービス		1,313,021,457	1,657,216,146	-
21	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	69,757	18,612.97	23,694.57	-	0.55%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,298,385,110	1,652,862,286	-
22	HOME DEPOT INC	株式	86,509	16,029.85	18,706.47	-	0.54%
	アメリカ	専門小売り		1,386,726,728	1,618,278,843	-
23	VERIZON COMM INC	株式	295,798	5,462.65	5,412.44	-	0.53%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,615,842,571	1,600,989,755	-
24	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,445,842	1,046.16	1,101.29	-	0.53%
	イギリス	銀行		1,512,593,426	1,592,304,493	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	295,882	4,598.29	5,189.51	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,360,552,067	1,535,484,846	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	160,610	8,560.02	9,276.28	-	0.50%
	スイス	医薬品		1,374,825,879	1,489,864,615	-
27	GENERAL ELECTRIC CO	株式	628,464	3,406.75	2,309.59	-	0.48%
	アメリカ	コングロマリット		2,141,025,760	1,451,497,689	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	342,375	4,314.93	4,130.33	-	0.47%
	アメリカ	メディア		1,477,325,561	1,414,125,157	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	360,416	3,653.39	3,851.96	-	0.46%
	アメリカ	通信機器		1,316,743,441	1,388,310,322	-
30	DOWDUPONT INC	株式	168,213	6,958.57	8,111.30	-	0.45%
	アメリカ	化学		1,170,523,612	1,364,427,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	94.46%
投資信託受益証券	0.26%
投資証券	2.16%
合計	96.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	9.53%
石油・ガス・消耗燃料		5.98%
医薬品		5.29%
保険		4.10%
ソフトウェア		4.00%
インターネットソフトウェア・サービス		3.17%
情報技術サービス		2.92%
資本市場		2.90%
半導体・半導体製造装置		2.88%
コンピュータ・周辺機器		2.70%
化学		2.63%
メディア		2.19%
バイオテクノロジー		2.15%
ヘルスケア機器・用品		2.11%
各種電気通信サービス		2.09%
航空宇宙・防衛		2.04%
飲料		1.99%
電力		1.89%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.87%
食品		1.86%
インターネット販売・通信販売		1.81%
コングロマリット		1.76%
ホテル・レストラン・レジャー		1.75%
機械		1.68%
食品・生活必需品小売り		1.57%
専門小売り		1.50%
金属・鉱業		1.50%
タバコ		1.32%
家庭用品		1.26%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
総合公益事業		1.08%
自動車		1.05%
各種金融サービス		0.97%
陸運・鉄道		0.90%
通信機器		0.81%
電気設備		0.78%
パーソナル用品		0.72%
専門サービス		0.59%
航空貨物・物流サービス		0.59%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.57%
不動産管理・開発		0.55%
エネルギー設備・サービス		0.52%
消費者金融		0.51%
家庭用耐久財		0.49%
自動車部品		0.47%
電子装置・機器・部品		0.43%
建設関連製品		0.42%
商業サービス・用品		0.37%
複合小売り		0.36%
無線通信サービス		0.34%
建設資材		0.34%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.31%
容器・包装		0.29%
運送インフラ		0.27%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.13%
紙製品・林産品		0.10%
海運業		0.08%
水道		0.08%
販売		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
レジャー用品		0.06%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.01%
合計		94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。