有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,059,502,310	9.7205	9.8566	-	106.24
	日本			29,740,057,404	30,156,290,468	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	106.24
合計	106.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,037,997	11,959.45	21,407.42	-	5.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		48,292,248,650	86,443,135,694	-
2	APPLE INC	株式	2,391,374	28,659.84	35,352.56	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		68,536,406,195	84,541,202,382	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,158,215	63,158.64	66,453.90	-	4.51
	アメリカ	ソフトウェア		73,151,295,193	76,967,914,444	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,538,961	26,421.20	29,611.03	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		40,661,197,337	45,570,231,420	-
5	META PLATFORMS INC	株式	360,241	73,228.67	90,924.15	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,379,971,864	32,754,607,440	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	966,482	22,741.32	26,804.03	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,979,085,322	25,905,616,774	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	828,146	22,865.78	27,062.14	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,936,206,434	22,411,410,942	-
8	BROADCOM INC	株式	727,443	19,859.76	27,138.96	-	1.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,446,849,158	19,742,053,462	-
9	TESLA INC	株式	472,150	29,215.85	39,569.98	-	1.10
	アメリカ	自動車		13,794,267,817	18,682,967,001	-
10	ELI LILLY & CO	株式	132,776	118,223.46	130,106.96	-	1.01
	アメリカ	医薬品		15,697,238,341	17,275,081,880	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	472,746	27,478.37	34,478.35	-	0.96
	アメリカ	銀行		12,990,293,339	16,299,503,183	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	217,637	61,808.29	69,900.05	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		13,451,772,102	15,212,838,139	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	736,584	15,634.79	17,928.25	-	0.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,516,341,165	13,205,663,276	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	151,415	79,714.14	86,493.17	-	0.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,069,917,756	13,096,364,001	-
15	VISA INC	株式	257,370	42,543.43	44,580.18	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		10,949,403,192	11,473,601,544	-
16	MASTERCARD INC	株式	136,565	71,402.34	78,923.33	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,751,061,795	10,778,164,779	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	388,009	24,085.94	25,528.82	-	0.58
	アメリカ	家庭用品		9,345,564,106	9,905,412,850	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	72,977	112,819.87	135,063.38	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,233,256,200	9,856,520,836	-
19	HOME DEPOT INC	株式	163,334	54,945.78	60,306.77	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		8,974,514,577	9,850,146,428	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	395,455	23,905.68	24,676.12	-	0.57
	アメリカ	医薬品		9,453,622,488	9,758,295,192	-
21	NOVO NORDISK A/S-B	株式	531,207	19,080.34	17,243.02	-	0.54
	デンマーク	医薬品		10,135,613,209	9,159,615,581	-
22	WALMART INC	株式	727,712	8,811.46	12,504.75	-	0.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,412,211,834	9,099,863,618	-
23	ABBVIE INC	株式	288,444	26,832.68	30,958.45	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,739,726,783	8,929,782,036	-
24	NETFLIX INC	株式	70,518	89,986.14	115,804.61	-	0.48
	アメリカ	娯楽		6,345,643,250	8,166,309,741	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,156,533	5,169.90	6,500.50	-	0.44
	アメリカ	銀行		5,979,166,636	7,518,052,481	-
26	ORACLE CORP	株式	272,634	17,848.27	26,819.39	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		4,866,046,453	7,311,879,863	-
27	SALESFORCE INC	株式	158,899	43,867.71	45,538.89	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		6,970,536,563	7,236,085,035	-
28	ASML HOLDING NV	株式	65,838	142,493.31	105,706.81	-	0.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,381,475,119	6,959,525,615	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	667,450	9,183.85	10,127.94	-	0.40
	アメリカ	飲料		6,129,764,460	6,759,899,426	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	416,758	19,271.43	16,106.08	-	0.39
	アメリカ	医薬品		8,031,525,616	6,712,338,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.48
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.77
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.18
ソフトウェア		8.49
銀行		5.53
コンピュータ・周辺機器		5.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.87
医薬品		4.58
石油・ガス・消耗燃料		3.81
資本市場		3.35
大規模小売り		3.10
金融サービス		3.07
保険		3.01
ヘルスケア機器・用品		2.08
航空宇宙・防衛		1.97
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
機械		1.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.72
バイオテクノロジー		1.72
生活必需品流通・小売り		1.72
化学		1.63
電力		1.62
自動車		1.57
専門小売り		1.56
飲料		1.27
金属・鉱業		1.25
情報技術サービス		1.20
電気設備		1.10
食品		1.10
娯楽		1.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.00
専門サービス		0.96
陸上運輸		0.95
家庭用品		0.95
各種電気通信サービス		0.92
繊維・アパレル・贅沢品		0.87
通信機器		0.71
総合公益事業		0.70
建設関連製品		0.65
コングロマリット		0.60
商業サービス・用品		0.60
タバコ		0.57
メディア		0.55
パーソナルケア用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.47
消費者金融		0.43
航空貨物・物流サービス		0.42
建設・土木		0.33
建設資材		0.33
家庭用耐久財		0.31
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.24
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.08
ガス		0.08
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。