有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,674,206,926	5.5814	5.8844	-	102.40
	日本			14,925,874,972	15,736,103,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.40
合計	102.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,705,503	15,585.14	17,342.63	-	4.35
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,580,504,069	29,577,910,733	-
2	MICROSOFT CORP	株式	731,048	29,268.10	36,868.86	-	3.97
	アメリカ	ソフトウェア		21,396,386,650	26,952,909,654	-
3	AMAZON.COM INC	株式	46,395	375,127.97	391,771.61	-	2.67
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		17,404,062,227	18,176,243,934	-
4	TESLA INC	株式	83,707	88,359.91	122,427.13	-	1.51
	アメリカ	自動車		7,396,343,510	10,248,008,340	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	30,705	259,113.84	331,573.11	-	1.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,956,090,640	10,180,952,545	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	29,781	260,346.31	332,209.66	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,753,373,510	9,893,536,140	-
7	FACEBOOK INC	株式	244,886	33,422.67	36,024.29	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,184,746,158	8,821,845,848	-
8	NVIDIA CORP	株式	254,793	18,819.77	28,350.43	-	1.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,795,146,943	7,223,492,308	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	308,951	16,807.74	19,364.82	-	0.88
	アメリカ	銀行		5,192,768,891	5,982,780,874	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	96,311	40,513.95	51,769.86	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,901,939,934	4,986,007,448	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	269,091	18,977.33	18,511.15	-	0.73
	アメリカ	医薬品		5,106,630,750	4,981,186,421	-
12	HOME DEPOT INC	株式	108,641	33,447.17	42,236.36	-	0.68
	アメリカ	専門小売り		3,633,734,013	4,588,600,593	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	134,892	29,039.42	32,932.47	-	0.65
	アメリカ	各種金融サービス		3,917,185,903	4,442,327,066	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	293,570	13,044.84	14,957.62	-	0.65
	スイス	食品		3,829,574,116	4,391,108,973	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	787,107	4,123.55	5,431.15	-	0.63
	アメリカ	銀行		3,245,678,676	4,274,898,229	-
16	VISA INC	株式	172,598	24,692.85	23,852.51	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		4,261,937,132	4,116,896,004	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	249,556	14,982.29	16,218.43	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		3,738,922,287	4,047,407,914	-
18	ASML HOLDING NV	株式	42,901	71,579.47	92,726.56	-	0.59
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,070,831,134	3,978,062,493	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	185,703	20,943.73	19,287.52	-	0.53
	アメリカ	娯楽		3,889,313,664	3,581,751,366	-
20	ADOBE INC	株式	48,790	59,968.78	72,666.95	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		2,925,876,955	3,545,420,861	-
21	NETFLIX INC	株式	45,351	62,920.76	76,619.26	-	0.51
	アメリカ	娯楽		2,853,519,803	3,474,760,218	-
22	MASTERCARD INC	株式	90,347	39,666.30	37,855.52	-	0.50
	アメリカ	情報技術サービス		3,583,731,233	3,420,132,674	-
23	SALESFORCE.COM INC	株式	99,310	27,715.22	33,916.85	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア		2,752,399,012	3,368,282,830	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,500	40,334.65	44,503.66	-	0.47
	スイス	医薬品		2,883,927,626	3,182,011,976	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	432,803	6,101.98	7,310.11	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,640,955,893	3,163,840,870	-
26	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	113,989	32,703.61	26,920.46	-	0.45
	アメリカ	情報技術サービス		3,727,852,670	3,068,637,010	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	40,184	58,587.48	70,483.35	-	0.42
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,354,279,512	2,832,303,213	-
28	PFIZER INC	株式	572,642	4,261.14	4,908.27	-	0.41
	アメリカ	医薬品		2,440,108,589	2,810,681,892	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	468,764	6,197.66	5,899.47	-	0.41
	アメリカ	メディア		2,905,244,293	2,765,460,561	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	430,080	5,682.84	6,392.80	-	0.40
	アメリカ	通信機器		2,444,078,810	2,749,415,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.07
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.11
銀行		6.15
半導体・半導体製造装置		4.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.64
コンピュータ・周辺機器		4.62
医薬品		4.47
情報技術サービス		4.27
資本市場		3.37
インターネット販売・通信販売		3.26
石油・ガス・消耗燃料		3.25
保険		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.94
自動車		2.20
化学		2.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
専門小売り		1.71
電力		1.66
バイオテクノロジー		1.63
機械		1.62
飲料		1.53
繊維・アパレル・贅沢品		1.50
娯楽		1.49
食品		1.49
食品・生活必需品小売り		1.37
金属・鉱業		1.33
航空宇宙・防衛		1.32
各種電気通信サービス		1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.16
陸運・鉄道		1.08
コングロマリット		1.04
家庭用品		1.02
メディア		0.99
電気設備		0.89
各種金融サービス		0.88
専門サービス		0.80
総合公益事業		0.77
通信機器		0.66
航空貨物・物流サービス		0.62
建設関連製品		0.61
パーソナル用品		0.59
タバコ		0.59
電子装置・機器・部品		0.58
複合小売り		0.50
消費者金融		0.46
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.36
家庭用耐久財		0.33
商社・流通業		0.33
自動車部品		0.26
容器・包装		0.26
建設資材		0.24
無線通信サービス		0.24
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.13
運送インフラ		0.13
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.06
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。