有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,057,904,524	11.4655	11.8466	-	103.90
	日本			35,060,484,169	36,225,771,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.90
合計	103.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,605,945	21,412.99	31,265.34	-	6.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		98,627,074,083	144,006,477,899	-
2	APPLE INC	株式	2,819,487	37,261.11	41,822.73	-	5.14
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		105,057,222,611	117,918,671,734	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,332,930	63,546.77	81,019.61	-	4.71
	アメリカ	ソフトウェア		84,703,406,500	107,993,476,754	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,804,034	34,851.18	34,342.72	-	2.70
	アメリカ	大規模小売り		62,872,715,879	61,955,445,356	-
5	BROADCOM INC	株式	843,624	36,015.98	58,014.02	-	2.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		30,383,952,944	48,942,025,513	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,095,963	28,370.49	43,376.06	-	2.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		31,093,014,826	47,538,565,613	-
7	META PLATFORMS INC	株式	409,977	112,012.23	102,703.02	-	1.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		45,922,439,348	42,105,878,900	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	930,244	28,742.25	43,440.78	-	1.76
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,737,313,137	40,410,534,252	-
9	TESLA INC	株式	547,320	54,062.63	67,819.40	-	1.62
	アメリカ	自動車		29,589,561,359	37,118,919,481	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	524,863	42,464.72	47,684.70	-	1.09
	アメリカ	銀行		22,288,161,898	25,027,936,795	-
11	ELI LILLY & CO	株式	152,149	129,153.87	130,137.44	-	0.86
	アメリカ	医薬品		19,650,632,862	19,800,282,880	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	255,995	74,430.06	73,739.93	-	0.82
	アメリカ	金融サービス		19,053,723,375	18,877,053,892	-
13	VISA INC	株式	323,617	54,528.83	53,169.12	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		17,646,456,627	17,206,432,077	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	814,981	16,714.71	17,673.72	-	0.63
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		13,622,175,658	14,403,753,334	-
15	MASTERCARD INC	株式	162,000	87,210.98	85,322.08	-	0.60
	アメリカ	金融サービス		14,128,179,372	13,822,178,256	-
16	NETFLIX INC	株式	80,388	163,996.49	167,814.89	-	0.59
	アメリカ	娯楽		13,183,350,381	13,490,304,181	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	454,752	24,160.06	29,132.60	-	0.58
	アメリカ	医薬品		10,986,839,337	13,248,110,388	-
18	WALMART INC	株式	829,240	15,900.28	15,753.64	-	0.57
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,185,148,751	13,063,550,921	-
19	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	427,735	18,624.22	29,980.15	-	0.56
	アメリカ	ソフトウェア		7,966,230,754	12,823,561,598	-
20	ORACLE CORP	株式	320,149	27,084.47	39,586.74	-	0.55
	アメリカ	ソフトウェア		8,671,067,897	12,673,658,105	-
21	ASML HOLDING NV	株式	74,424	129,484.34	167,165.62	-	0.54
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,636,742,700	12,441,134,475	-
22	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	306,595	17,636.49	39,270.84	-	0.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,407,262,501	12,040,244,416	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	83,799	163,579.79	141,799.73	-	0.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,707,823,370	11,882,676,244	-
24	ABBVIE INC	株式	333,940	29,799.20	35,165.61	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		9,951,147,979	11,743,207,142	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,352,526	7,191.31	8,171.92	-	0.48
	アメリカ	銀行		9,726,442,989	11,052,738,327	-
26	HOME DEPOT INC	株式	188,157	62,475.74	58,488.65	-	0.48
	アメリカ	専門小売り		11,755,249,650	11,005,049,858	-
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	443,548	25,107.76	23,050.27	-	0.45
	アメリカ	家庭用品		11,136,499,286	10,223,904,706	-
28	GE AEROSPACE	株式	201,488	32,490.72	47,886.57	-	0.42
	アメリカ	航空宇宙・防衛		6,546,491,311	9,648,570,223	-
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	171,575	78,939.59	53,125.97	-	0.40
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13,544,061,574	9,115,089,160	-
30	CHEVRON CORP	株式	370,988	23,555.02	23,657.43	-	0.38
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,738,631,886	8,776,623,382	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.81
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.42
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.83
ソフトウェア		8.90
銀行		6.40
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.78
コンピュータ・周辺機器		5.54
医薬品		3.79
資本市場		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.25
大規模小売り		3.24
金融サービス		2.85
保険		2.76
航空宇宙・防衛		2.60
自動車		2.02
ヘルスケア機器・用品		1.84
機械		1.66
電力		1.66
ホテル・レストラン・レジャー		1.65
生活必需品流通・小売り		1.62
バイオテクノロジー		1.50
専門小売り		1.42
娯楽		1.34
金属・鉱業		1.34
情報技術サービス		1.30
電気設備		1.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.28
化学		1.18
飲料		1.03
食品		0.86
各種電気通信サービス		0.83
陸上運輸		0.81
通信機器		0.78
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
家庭用品		0.73
専門サービス		0.71
総合公益事業		0.70
電子装置・機器・部品		0.67
コングロマリット		0.65
タバコ		0.58
建設関連製品		0.56
消費者金融		0.51
商業サービス・用品		0.51
商社・流通業		0.41
パーソナルケア用品		0.39
建設・土木		0.39
建設資材		0.34
航空貨物・物流サービス		0.32
メディア		0.30
不動産管理・開発		0.26
家庭用耐久財		0.20
無線通信サービス		0.20
エネルギー設備・サービス		0.17
容器・包装		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.09
ガス		0.08
旅客航空輸送		0.08
自動車用部品		0.08
水道		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
紙製品・林産品		0.04
販売		0.04
海上運輸		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。