有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,475,092,600	3.6590	3.7786	-	101.47
	日本			5,397,443,249	5,573,784,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.47
合計	101.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	363,209	18,610.42	26,486.14	-	2.81
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,759,475,519	9,620,007,619	-
2	MICROSOFT CORP	株式	575,002	11,728.09	15,745.13	-	2.65
	アメリカ	ソフトウェア		6,743,680,652	9,053,485,150	-
3	AMAZON.COM INC	株式	33,054	177,581.65	193,805.31	-	1.87
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,869,783,919	6,406,040,756	-
4	FACEBOOK INC	株式	189,729	17,925.81	20,496.65	-	1.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,401,047,773	3,888,810,805	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	256,348	11,160.95	13,689.48	-	1.03
	アメリカ	銀行		2,861,087,388	3,509,271,434	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	24,708	122,177.43	137,329.25	-	0.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,018,760,028	3,393,131,237	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	23,530	123,027.15	137,265.01	-	0.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,894,828,911	3,229,845,826	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	209,690	14,614.88	14,463.61	-	0.89
	アメリカ	医薬品		3,064,594,543	3,032,876,310	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	241,926	9,764.48	11,663.65	-	0.83
	スイス	食品		2,362,281,711	2,821,741,351	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	198,040	10,775.97	13,603.46	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		2,134,074,164	2,694,030,644	-
11	VISA INC	株式	137,469	15,656.42	19,516.73	-	0.78
	アメリカ	情報技術サービス		2,152,273,769	2,682,946,731	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	334,134	8,281.50	7,373.35	-	0.72
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,767,131,947	2,463,688,131	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	713,639	3,090.24	3,442.78	-	0.72
	アメリカ	銀行		2,205,319,701	2,456,906,072	-
14	AT&T INC	株式	575,875	3,259.35	4,159.21	-	0.70
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,876,981,128	2,395,188,514	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,604	22,060.26	23,218.65	-	0.70
	アメリカ	各種金融サービス		2,263,471,661	2,382,327,390	-
16	HOME DEPOT INC	株式	86,872	20,447.78	25,721.81	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		1,776,339,819	2,234,505,182	-
17	INTEL CORP	株式	353,705	5,518.06	6,162.60	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,951,768,137	2,179,745,262	-
18	MASTERCARD INC	株式	71,792	24,058.77	30,176.09	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		1,727,227,549	2,166,401,996	-
19	VERIZON COMM INC	株式	326,283	5,902.31	6,622.08	-	0.63
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,925,824,606	2,160,672,650	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	75,067	28,818.69	27,742.62	-	0.61
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,163,333,091	2,082,555,555	-
21	THE WALT DISNEY CO	株式	142,222	12,197.12	14,110.84	-	0.59
	アメリカ	娯楽		1,734,700,150	2,006,873,024	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	337,198	5,277.94	5,665.02	-	0.56
	アメリカ	銀行		1,779,711,237	1,910,235,572	-
23	CHEVRON CORP	株式	150,662	12,861.48	12,669.27	-	0.56
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,937,737,238	1,908,778,581	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	203,186	8,604.28	9,387.63	-	0.56
	アメリカ	医薬品		1,748,269,910	1,907,435,720	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	320,243	4,982.73	5,872.98	-	0.55
	アメリカ	飲料		1,595,686,074	1,880,783,039	-
26	PFIZER INC	株式	438,192	4,558.90	4,189.70	-	0.54
	アメリカ	医薬品		1,997,673,569	1,835,894,074	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	55,462	29,812.80	32,684.89	-	0.53
	スイス	医薬品		1,653,477,592	1,812,769,757	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	338,608	5,274.37	5,178.33	-	0.51
	アメリカ	通信機器		1,785,943,929	1,753,424,912	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	358,051	4,078.85	4,865.84	-	0.51
	アメリカ	メディア		1,460,437,938	1,742,221,455	-
30	PEPSICO INC	株式	110,679	12,319.94	14,905.67	-	0.48
	アメリカ	飲料		1,363,558,688	1,649,744,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
投資信託受益証券	0.22
投資証券	2.50
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.76
医薬品		5.35
ソフトウェア		5.18
石油・ガス・消耗燃料		4.99
情報技術サービス		4.04
保険		3.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.25
半導体・半導体製造装置		3.13
コンピュータ・周辺機器		3.09
資本市場		2.79
ヘルスケア機器・用品		2.74
インターネット販売・通信販売		2.46
航空宇宙・防衛		2.30
化学		2.19
各種電気通信サービス		2.13
電力		2.08
飲料		1.99
食品		1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.89
バイオテクノロジー		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.77
専門小売り		1.72
機械		1.61
食品・生活必需品小売り		1.52
繊維・アパレル・贅沢品		1.45
家庭用品		1.40
金属・鉱業		1.32
コングロマリット		1.28
娯楽		1.26
メディア		1.26
総合公益事業		1.08
陸運・鉄道		0.98
各種金融サービス		0.95
自動車		0.83
タバコ		0.81
通信機器		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
専門サービス		0.74
電気設備		0.72
パーソナル用品		0.72
電子装置・機器・部品		0.53
不動産管理・開発		0.53
航空貨物・物流サービス		0.53
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.48
消費者金融		0.48
家庭用耐久財		0.41
建設関連製品		0.41
建設・土木		0.34
自動車部品		0.29
建設資材		0.29
無線通信サービス		0.29
容器・包装		0.29
商社・流通業		0.28
エネルギー設備・サービス		0.27
運送インフラ		0.21
ガス		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
旅客航空輸送業		0.11
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.09
販売		0.07
海運業		0.06
レジャー用品		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。