有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,732,379,817	5.7711	6.3361	-	102.70
	日本			15,769,091,438	17,312,631,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.70
合計	102.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,881,449	24,407.39	23,090.01	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		45,921,277,937	43,442,680,739	-
2	MICROSOFT CORP	株式	825,895	42,824.13	34,970.08	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		35,368,238,658	28,881,619,342	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,064,890	21,981.71	15,331.56	-	2.00
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		23,408,104,720	16,326,431,956	-
4	TESLA INC	株式	307,485	41,814.07	33,880.37	-	1.28
	アメリカ	自動車		12,857,201,106	10,417,707,168	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	699,502	19,395.25	14,275.95	-	1.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,567,017,671	9,986,059,354	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	656,175	19,433.45	14,318.95	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,751,746,250	9,395,737,541	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	109,012	71,570.68	81,726.84	-	1.09
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,802,063,195	8,909,206,543	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	490,461	12,223.42	16,412.38	-	0.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,995,113,057	8,049,633,288	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	305,412	24,853.39	25,926.22	-	0.97
	アメリカ	医薬品		7,590,524,740	7,918,180,596	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	149,168	46,452.57	44,423.14	-	0.81
	アメリカ	各種金融サービス		6,929,237,409	6,626,511,514	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	341,549	21,573.90	18,692.62	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,368,544,590	6,384,445,941	-
12	NVIDIA CORP	株式	291,664	33,796.18	20,510.28	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,857,130,115	5,982,112,755	-
13	VISA INC	株式	191,227	32,624.87	31,036.74	-	0.73
	アメリカ	情報技術サービス		6,238,756,655	5,935,064,286	-
14	CHEVRON CORP	株式	217,135	21,412.63	26,683.83	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,649,431,903	5,793,994,469	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,989	22,731.89	20,047.71	-	0.69
	アメリカ	家庭用品		6,341,949,211	5,593,092,573	-
16	HOME DEPOT INC	株式	119,519	50,091.09	44,277.84	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		5,986,837,332	5,292,044,234	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	326,919	17,361.03	16,026.06	-	0.64
	スイス	食品		5,675,651,918	5,239,225,862	-
18	ELI LILLY & CO	株式	94,044	37,624.81	53,358.77	-	0.62
	アメリカ	医薬品		3,538,388,435	5,018,072,542	-
19	MASTERCARD INC	株式	100,920	53,892.52	48,847.22	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		5,438,833,526	4,929,661,664	-
20	PFIZER INC	株式	653,095	7,398.11	7,031.97	-	0.56
	アメリカ	医薬品		4,831,674,642	4,592,545,622	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	844,230	6,617.36	5,364.04	-	0.56
	アメリカ	銀行		5,586,581,636	4,528,489,229	-
22	ABBVIE INC	株式	205,648	21,520.84	21,884.65	-	0.55
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,425,718,973	4,500,536,271	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	294,122	11,795.46	14,940.16	-	0.54
	アメリカ	医薬品		3,469,305,942	4,394,229,798	-
24	PEPSICO INC	株式	160,382	24,717.99	27,017.41	-	0.53
	アメリカ	飲料		3,964,321,536	4,333,107,822	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	477,562	9,029.42	9,008.27	-	0.53
	アメリカ	飲料		4,312,109,923	4,302,011,067	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	82,297	50,677.73	49,330.42	-	0.50
	スイス	医薬品		4,170,625,886	4,059,745,903	-
27	META PLATFORMS INC	株式	267,319	30,835.83	14,707.39	-	0.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,243,003,701	3,931,565,322	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	51,601	74,759.93	75,741.58	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,857,687,193	3,908,341,589	-
29	WALMART INC	株式	176,225	19,819.51	21,128.53	-	0.46
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,492,694,129	3,723,375,657	-
30	SHELL PLC	株式	867,852	3,539.66	4,164.65	-	0.44
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		3,071,907,879	3,614,305,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.82
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.06
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.71
銀行		5.85
石油・ガス・消耗燃料		5.66
コンピュータ・周辺機器		5.54
医薬品		5.53
半導体・半導体製造装置		3.97
情報技術サービス		3.83
資本市場		3.19
保険		3.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.01
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.67
ヘルスケア機器・用品		2.31
インターネット販売・通信販売		2.29
バイオテクノロジー		2.12
化学		2.04
自動車		1.94
飲料		1.87
電力		1.86
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.72
航空宇宙・防衛		1.70
専門小売り		1.70
食品		1.69
食品・生活必需品小売り		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
金属・鉱業		1.41
娯楽		1.19
家庭用品		1.14
各種電気通信サービス		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.13
陸運・鉄道		1.06
各種金融サービス		1.05
コングロマリット		0.92
総合公益事業		0.83
電気設備		0.78
メディア		0.76
タバコ		0.74
専門サービス		0.70
通信機器		0.67
パーソナル用品		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
建設関連製品		0.54
航空貨物・物流サービス		0.53
商業サービス・用品		0.52
複合小売り		0.50
消費者金融		0.42
商社・流通業		0.36
無線通信サービス		0.31
不動産管理・開発		0.30
エネルギー設備・サービス		0.29
家庭用耐久財		0.26
建設・土木		0.26
容器・包装		0.25
建設資材		0.24
自動車部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.14
ガス		0.13
販売		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。