有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,895,829,385	7.3239	6.9734	-	100.21
	日本			21,208,862,715	20,193,776,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,215,083	23,748.13	25,460.05	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		52,604,083,986	56,396,141,433	-
2	MICROSOFT CORP	株式	994,797	42,337.28	50,431.21	-	4.74
	アメリカ	ソフトウェア		42,117,001,155	50,168,824,472	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,300,584	15,764.55	19,841.47	-	2.44
	アメリカ	大規模小売り		20,503,128,881	25,805,501,149	-
4	NVIDIA CORP	株式	347,940	41,021.12	61,539.81	-	2.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,272,889,938	21,412,161,874	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	837,859	15,341.28	18,608.01	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,853,830,367	15,590,892,504	-
6	META PLATFORMS INC	株式	311,606	30,593.84	45,250.69	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,533,226,781	14,100,388,564	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	743,127	15,237.32	18,800.88	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,323,270,873	13,971,443,409	-
8	TESLA INC	株式	401,893	31,993.94	29,507.29	-	1.12
	アメリカ	自動車		12,858,143,088	11,858,774,746	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	131,111	74,110.89	79,238.80	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,716,753,525	10,389,078,949	-
10	ELI LILLY & CO	株式	113,706	57,583.29	84,579.30	-	0.91
	アメリカ	医薬品		6,547,566,528	9,617,174,124	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	182,004	47,293.41	50,446.16	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		8,607,589,960	9,181,404,560	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	569,045	17,168.83	15,830.11	-	0.85
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,769,837,703	9,008,049,952	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	411,240	21,325.16	20,545.66	-	0.80
	アメリカ	銀行		8,769,759,625	8,449,198,945	-
14	VISA INC	株式	227,651	34,431.27	34,847.79	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		7,838,313,610	7,933,134,423	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	338,995	24,092.85	21,982.45	-	0.70
	アメリカ	医薬品		8,167,358,819	7,451,942,434	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	331,548	21,179.86	22,315.86	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		7,022,141,106	7,398,779,613	-
17	BROADCOM INC	株式	58,139	97,844.65	125,775.28	-	0.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,688,590,674	7,312,449,439	-
18	NOVO NORDISK A/S-B	株式	460,456	11,246.21	14,407.90	-	0.63
	デンマーク	医薬品		5,178,388,949	6,634,204,923	-
19	MASTERCARD INC	株式	119,047	55,810.64	55,680.51	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,644,089,467	6,628,598,173	-
20	NESTLE SA-REGISTERED	株式	376,135	18,214.89	16,195.72	-	0.58
	スイス	食品		6,851,258,191	6,091,780,527	-
21	HOME DEPOT INC	株式	141,576	46,765.86	42,084.07	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		6,620,924,414	5,958,094,973	-
22	CHEVRON CORP	株式	255,277	25,381.79	21,841.91	-	0.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,479,389,288	5,575,738,765	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	357,359	16,179.42	15,351.68	-	0.52
	アメリカ	医薬品		5,781,863,627	5,486,063,443	-
24	ABBVIE INC	株式	248,482	22,732.20	21,213.97	-	0.50
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,648,544,174	5,271,290,662	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	62,294	76,344.23	82,960.10	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,755,787,710	5,167,917,017	-
26	WALMART INC	株式	208,086	22,134.07	24,373.12	-	0.48
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,605,790,478	5,071,705,089	-
27	ADOBE INC	株式	64,266	60,440.67	78,782.79	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		3,884,280,660	5,063,055,386	-
28	ASML HOLDING NV	株式	56,784	97,703.92	87,580.31	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,548,019,630	4,973,160,890	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	577,606	8,871.64	8,394.98	-	0.46
	アメリカ	飲料		5,124,314,303	4,848,994,572	-
30	PEPSICO INC	株式	193,765	26,181.38	24,262.48	-	0.44
	アメリカ	飲料		5,073,035,848	4,701,219,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.74
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.53
半導体・半導体製造装置		5.78
コンピュータ・周辺機器		5.57
医薬品		5.25
銀行		5.12
石油・ガス・消耗燃料		5.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.25
保険		3.23
金融サービス		3.03
資本市場		2.99
大規模小売り		2.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.29
ヘルスケア機器・用品		2.10
ホテル・レストラン・レジャー		2.03
バイオテクノロジー		1.89
化学		1.89
機械		1.78
生活必需品流通・小売り		1.76
自動車		1.72
航空宇宙・防衛		1.71
電力		1.68
飲料		1.67
専門小売り		1.55
食品		1.50
金属・鉱業		1.49
情報技術サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.23
家庭用品		1.13
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸上運輸		1.04
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.98
娯楽		0.98
コングロマリット		0.87
電気設備		0.82
総合公益事業		0.76
通信機器		0.70
メディア		0.69
パーソナルケア用品		0.62
タバコ		0.58
商業サービス・用品		0.57
建設関連製品		0.57
航空貨物・物流サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.43
消費者金融		0.33
不動産管理・開発		0.33
建設・土木		0.32
エネルギー設備・サービス		0.32
建設資材		0.28
家庭用耐久財		0.27
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
ガス		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.10
運送インフラ		0.09
販売		0.09
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。