有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,437,367,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,140,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,226,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,484,186,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,138,971,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,007,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,505,964,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,418,310,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3389円 |
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