有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,604,223,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,202,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,591,020,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,339,644,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8583円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,332,148,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,887,456,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,444,692,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,679,229,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2033円 |
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