有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,674,111,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,354,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,659,757,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,157,264,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,321,641,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,437,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,485,203,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,212,291,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4817円 |
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