有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,333,054,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,021,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,304,032,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,112,708,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,587,609,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,851,268,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,736,340,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,383,382,383口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1542円 |
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