有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,317,978,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,521,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,292,457,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,527,092,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,908,063,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,650,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,248,413,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,651,192,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301円 |
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