有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,236,131,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,709,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,178,421,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,129,374,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8215円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,569,518,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,315,786,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,253,731,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,193,033,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1594円 |
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