有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,428,463,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,823,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,413,640,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,154,024,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256円 |
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,926,116,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,691,495,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,234,620,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,015,128,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4346円 |
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