半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,884,605,749	99.98
	内 日本	6,884,605,749	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,242,023	0.02
純資産総額		6,885,847,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		287,585,605,722	95.04
	内 アメリカ	145,851,822,326	48.20
	内 フランス	27,142,555,014	8.97
	内 イタリア	23,524,377,469	7.77
	内 イギリス	18,944,431,128	6.26
	内 ドイツ	18,088,156,078	5.98
	内 スペイン	15,564,960,866	5.14
	内 ベルギー	7,184,414,206	2.37
	内 カナダ	5,539,125,974	1.83
	内 オランダ	5,505,928,781	1.82
	内 オーストラリア	5,107,138,039	1.69
	内 オーストリア	3,795,858,075	1.25
	内 メキシコ	2,098,637,176	0.69
	内 アイルランド	1,579,889,396	0.52
	内 ポーランド	1,513,116,297	0.50
	内 デンマーク	1,469,431,515	0.49
	内 フィンランド	1,158,678,082	0.38
	内 マレーシア	1,130,531,762	0.37
	内 シンガポール	1,077,846,083	0.36
	内 スウェーデン	704,008,462	0.23
	内 ノルウェー	604,698,993	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,024,595,263	4.96
純資産総額		302,610,200,985	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。