半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,718,471,187	99.99
	内 日本	16,718,471,187	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,414,676	0.01
純資産総額		16,719,885,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		257,885,197,642	100.10
	内 アメリカ	117,757,976,314	45.71
	内 中国	32,115,253,530	12.47
	内 フランス	18,369,895,848	7.13
	内 イタリア	16,840,357,214	6.54
	内 ドイツ	14,581,846,210	5.66
	内 イギリス	14,310,527,250	5.55
	内 スペイン	11,084,054,256	4.30
	内 カナダ	5,429,990,524	2.11
	内 ベルギー	3,949,059,513	1.53
	内 オーストラリア	3,438,016,052	1.33
	内 オランダ	3,149,626,445	1.22
	内 オーストリア	2,785,766,744	1.08
	内 メキシコ	2,257,332,242	0.88
	内 ポーランド	1,859,324,834	0.72
	内 ポルトガル	1,485,774,454	0.58
	内 マレーシア	1,330,487,977	0.52
	内 フィンランド	1,305,899,438	0.51
	内 イスラエル	1,156,463,423	0.45
	内 アイルランド	1,082,826,109	0.42
	内 シンガポール	926,515,367	0.36
	内 ニュージーランド	774,663,626	0.30
	内 韓国	514,480,008	0.20
	内 デンマーク	488,924,968	0.19
	内 スウェーデン	463,065,893	0.18
	内 ノルウェー	427,069,403	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△252,811,217	△0.10
純資産総額		257,632,386,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。