半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,336,051,523	99.99
	内 日本	15,336,051,523	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		823,108	0.01
純資産総額		15,336,874,631	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		95,751,381,834	103.06
	内 アメリカ	45,038,366,570	48.48
	内 中国	8,861,421,203	9.54
	内 フランス	7,607,504,109	8.19
	内 イタリア	6,985,531,682	7.52
	内 ドイツ	5,989,903,085	6.45
	内 イギリス	4,895,637,264	5.27
	内 スペイン	4,642,369,127	5.00
	内 カナダ	1,965,765,583	2.12
	内 ベルギー	1,706,082,502	1.84
	内 オランダ	1,428,791,714	1.54
	内 オーストラリア	1,310,524,943	1.41
	内 オーストリア	1,150,518,081	1.24
	内 メキシコ	770,686,503	0.83
	内 ポーランド	514,979,647	0.55
	内 フィンランド	500,060,834	0.54
	内 アイルランド	472,814,648	0.51
	内 マレーシア	449,439,430	0.48
	内 シンガポール	369,788,886	0.40
	内 イスラエル	300,841,561	0.32
	内 デンマーク	242,387,081	0.26
	内 ニュージーランド	226,129,399	0.24
	内 スウェーデン	177,520,148	0.19
	内 ノルウェー	144,317,834	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,842,993,684	△3.06
純資産総額		92,908,388,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。