有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,590,447,090	99.99
	内 日本	10,590,447,090	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		573,398	0.01
純資産総額		10,591,020,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,027,945,149	135.71
	内 アメリカ	110,481,426,640	69.73
	内 フランス	18,985,635,886	11.98
	内 イタリア	16,766,265,249	10.58
	内 ドイツ	13,810,939,839	8.72
	内 スペイン	11,092,823,105	7.00
	内 イギリス	9,707,459,696	6.13
	内 中国	6,716,588,827	4.24
	内 カナダ	4,456,697,346	2.81
	内 ベルギー	4,089,623,589	2.58
	内 オランダ	3,331,510,517	2.10
	内 オーストラリア	3,324,463,986	2.10
	内 オーストリア	2,602,434,966	1.64
	内 メキシコ	1,794,425,008	1.13
	内 アイルランド	1,401,644,966	0.88
	内 マレーシア	1,105,907,245	0.70
	内 フィンランド	1,080,457,122	0.68
	内 シンガポール	988,222,185	0.62
	内 ポーランド	926,979,566	0.59
	内 デンマーク	777,063,594	0.49
	内 イスラエル	594,228,423	0.38
	内 スウェーデン	555,420,396	0.35
	内 ノルウェー	437,726,998	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△56,583,252,509	△35.71
純資産総額		158,444,692,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。