半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,454,366,500	99.99
	内 日本	9,454,366,500	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		799,384	0.01
純資産総額		9,455,165,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		578,382,037,705	98.57
	内 アメリカ	255,855,078,017	43.61
	内 フランス	61,392,249,497	10.46
	内 イタリア	55,514,087,486	9.46
	内 ドイツ	44,130,521,153	7.52
	内 イギリス	37,631,694,741	6.41
	内 スペイン	34,900,185,484	5.95
	内 ベルギー	14,027,062,071	2.39
	内 オーストラリア	12,724,104,238	2.17
	内 カナダ	11,613,544,488	1.98
	内 オランダ	11,101,820,079	1.89
	内 オーストリア	8,837,354,737	1.51
	内 アイルランド	4,721,660,733	0.80
	内 メキシコ	4,408,422,694	0.75
	内 ポーランド	3,842,043,288	0.65
	内 フィンランド	3,680,354,501	0.63
	内 デンマーク	2,899,041,021	0.49
	内 マレーシア	2,716,610,435	0.46
	内 イスラエル	2,590,103,500	0.44
	内 シンガポール	2,388,413,353	0.41
	内 スウェーデン	1,974,427,266	0.34
	内 ノルウェー	1,433,258,923	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,367,091,409	1.43
純資産総額		586,749,129,114	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。