半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,223,267,904	99.99
	内 日本	10,223,267,904	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		925,484	0.01
純資産総額		10,224,193,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		449,655,449,630	134.04
	内 アメリカ	222,498,735,404	66.32
	内 フランス	42,060,221,177	12.54
	内 イタリア	37,215,570,006	11.09
	内 ドイツ	31,263,715,607	9.32
	内 スペイン	24,929,098,095	7.43
	内 イギリス	24,021,268,950	7.16
	内 ベルギー	9,382,361,675	2.80
	内 カナダ	9,122,052,442	2.72
	内 オランダ	8,076,675,565	2.41
	内 オーストラリア	7,200,321,260	2.15
	内 中国	6,680,152,955	1.99
	内 オーストリア	6,155,117,155	1.83
	内 メキシコ	3,293,602,636	0.98
	内 アイルランド	3,204,084,514	0.96
	内 フィンランド	2,430,394,178	0.72
	内 マレーシア	2,148,721,635	0.64
	内 イスラエル	1,944,889,418	0.58
	内 ポーランド	1,933,856,348	0.58
	内 シンガポール	1,897,353,919	0.57
	内 デンマーク	1,793,864,746	0.53
	内 スウェーデン	1,233,952,228	0.37
	内 ノルウェー	1,169,439,717	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△114,185,092,427	△34.04
純資産総額		335,470,357,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。