半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,389,686,980	99.99
	内 日本	12,389,686,980	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		825,530	0.01
純資産総額		12,390,512,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		309,176,135,376	100.44
	内 アメリカ	153,112,429,384	49.74
	内 フランス	25,871,426,428	8.40
	内 イタリア	23,580,130,017	7.66
	内 ドイツ	20,441,775,405	6.64
	内 スペイン	15,797,878,295	5.13
	内 中国	15,173,047,058	4.93
	内 イギリス	14,972,569,505	4.86
	内 カナダ	6,358,461,664	2.07
	内 ベルギー	5,902,202,007	1.92
	内 オーストラリア	4,828,200,655	1.57
	内 オランダ	4,819,900,709	1.57
	内 オーストリア	3,798,719,730	1.23
	内 メキシコ	2,743,348,595	0.89
	内 アイルランド	1,893,823,903	0.62
	内 マレーシア	1,669,798,751	0.54
	内 フィンランド	1,574,524,138	0.51
	内 ポーランド	1,479,148,844	0.48
	内 シンガポール	1,357,832,848	0.44
	内 デンマーク	988,709,080	0.32
	内 イスラエル	961,437,627	0.31
	内 ニュージーランド	710,707,417	0.23
	内 スウェーデン	639,872,897	0.21
	内 ノルウェー	500,190,419	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,350,936,682	△0.44
純資産総額		307,825,198,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。