有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | 第2期 (平成30年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,225,943 | 7,897,190 |
| 親投資信託受益証券 | 151,177,397 | 751,815,766 |
| 未収入金 | - | 25,396,961 |
| 流動資産合計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
| 資産合計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 316,135 |
| 未払解約金 | 2,054,717 | 2,613,724 |
| 未払受託者報酬 | 9,615 | 114,707 |
| 未払委託者報酬 | 166,480 | 1,988,230 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 938 | 11,409 |
| 流動負債合計 | 2,231,754 | 5,044,220 |
| 負債合計 | 2,231,754 | 5,044,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,248,150 | 632,270,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,923,436 | 147,795,690 |
| (分配準備積立金) | 1,584,373 | 24,636,985 |
| 元本等合計 | 152,171,586 | 780,065,697 |
| 純資産合計 | 152,171,586 | 780,065,697 |
| 負債純資産合計 | 154,403,340 | 785,109,917 |
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