有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,293,429 | 91,364,845 |
| 親投資信託受益証券 | 3,525,335,290 | 4,908,553,101 |
| 流動資産合計 | 3,557,628,719 | 4,999,917,946 |
| 資産合計 | 3,557,628,719 | 4,999,917,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,611,337 | 1,631,684 |
| 未払解約金 | 2,903,031 | 16,237,715 |
| 未払受託者報酬 | 510,899 | 689,106 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,594 | 11,944,446 |
| 未払利息 | 28 | 48 |
| その他未払費用 | 51,031 | 68,853 |
| 流動負債合計 | 13,931,920 | 30,571,852 |
| 負債合計 | 13,931,920 | 30,571,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,674,723 | 3,263,369,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,022,076 | 1,705,977,006 |
| (分配準備積立金) | 76,257,566 | 929,617,362 |
| 元本等合計 | 3,543,696,799 | 4,969,346,094 |
| 純資産合計 | 3,543,696,799 | 4,969,346,094 |
| 負債純資産合計 | 3,557,628,719 | 4,999,917,946 |
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