有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,124,402 | 152,428,389 |
| 親投資信託受益証券 | 11,105,577,086 | 16,949,168,965 |
| 未収入金 | 101,564,529 | 336,237,003 |
| 流動資産合計 | 11,319,266,017 | 17,437,834,357 |
| 資産合計 | 11,319,266,017 | 17,437,834,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,665,114 | 5,459,340 |
| 未払解約金 | 6,183,543 | 19,174,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,170 | 2,669,009 |
| 未払委託者報酬 | 27,753,513 | 46,262,694 |
| 未払利息 | 13 | 74 |
| その他未払費用 | 160,056 | 266,851 |
| 流動負債合計 | 39,363,409 | 73,832,191 |
| 負債合計 | 39,363,409 | 73,832,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,330,228,245 | 10,918,681,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,674,363 | 6,445,320,610 |
| (分配準備積立金) | 878,246,658 | 1,433,073,956 |
| 元本等合計 | 11,279,902,608 | 17,364,002,166 |
| 純資産合計 | 11,279,902,608 | 17,364,002,166 |
| 負債純資産合計 | 11,319,266,017 | 17,437,834,357 |
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