有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,428,389 | 245,928,187 |
| 親投資信託受益証券 | 16,949,168,965 | 25,842,632,859 |
| 未収入金 | 336,237,003 | 265,422,301 |
| 未収利息 | - | 495 |
| 流動資産合計 | 17,437,834,357 | 26,353,983,842 |
| 資産合計 | 17,437,834,357 | 26,353,983,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,459,340 | 5,662,119 |
| 未払解約金 | 19,174,223 | 42,733,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,009 | 4,007,255 |
| 未払委託者報酬 | 46,262,694 | 69,458,983 |
| 未払利息 | 74 | - |
| その他未払費用 | 266,851 | 400,667 |
| 流動負債合計 | 73,832,191 | 122,262,066 |
| 負債合計 | 73,832,191 | 122,262,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,918,681,556 | 11,324,238,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,445,320,610 | 14,907,483,326 |
| (分配準備積立金) | 1,433,073,956 | 8,419,823,428 |
| 元本等合計 | 17,364,002,166 | 26,231,721,776 |
| 純資産合計 | 17,364,002,166 | 26,231,721,776 |
| 負債純資産合計 | 17,437,834,357 | 26,353,983,842 |
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