有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,928,187 | 255,660,422 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,145,610,900 |
| 親投資信託受益証券 | 25,842,632,859 | 27,214,145,098 |
| 未収入金 | 265,422,301 | 116,190,701 |
| 未収利息 | 495 | 3,417 |
| 流動資産合計 | 26,353,983,842 | 28,731,610,538 |
| 資産合計 | 26,353,983,842 | 28,731,610,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,662,119 | 6,341,993 |
| 未払解約金 | 42,733,042 | 12,602,465 |
| 未払受託者報酬 | 4,007,255 | 4,663,871 |
| 未払委託者報酬 | 69,458,983 | 68,403,304 |
| その他未払費用 | 400,667 | 466,325 |
| 流動負債合計 | 122,262,066 | 92,477,958 |
| 負債合計 | 122,262,066 | 92,477,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,324,238,450 | 12,683,986,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,907,483,326 | 15,955,145,892 |
| (分配準備積立金) | 8,419,823,428 | 7,497,325,613 |
| 元本等合計 | 26,231,721,776 | 28,639,132,580 |
| 純資産合計 | 26,231,721,776 | 28,639,132,580 |
| 負債純資産合計 | 26,353,983,842 | 28,731,610,538 |
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