- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,660,422 | 333,271,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,145,610,900 | 2,404,837,710 |
| 親投資信託受益証券 | 27,214,145,098 | 37,385,187,112 |
| 未収入金 | 116,190,701 | - |
| 未収利息 | 3,417 | 6,750 |
| 流動資産合計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
| 資産合計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,341,993 | 6,458,522 |
| 未払解約金 | 12,602,465 | 46,830,773 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,871 | 6,306,927 |
| 未払委託者報酬 | 68,403,304 | 97,579,396 |
| その他未払費用 | 466,325 | 630,626 |
| 流動負債合計 | 92,477,958 | 157,806,244 |
| 負債合計 | 92,477,958 | 157,806,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,683,986,688 | 12,917,045,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,955,145,892 | 27,048,450,513 |
| (分配準備積立金) | 7,497,325,613 | 14,882,740,194 |
| 元本等合計 | 28,639,132,580 | 39,965,496,450 |
| 純資産合計 | 28,639,132,580 | 39,965,496,450 |
| 負債純資産合計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
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