- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,364,845 | 112,124,402 |
| 親投資信託受益証券 | 4,908,553,101 | 11,105,577,086 |
| 未収入金 | - | 101,564,529 |
| 流動資産合計 | 4,999,917,946 | 11,319,266,017 |
| 資産合計 | 4,999,917,946 | 11,319,266,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,631,684 | 3,665,114 |
| 未払解約金 | 16,237,715 | 6,183,543 |
| 未払受託者報酬 | 689,106 | 1,601,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,944,446 | 27,753,513 |
| 未払利息 | 48 | 13 |
| その他未払費用 | 68,853 | 160,056 |
| 流動負債合計 | 30,571,852 | 39,363,409 |
| 負債合計 | 30,571,852 | 39,363,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,369,088 | 7,330,228,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,705,977,006 | 3,949,674,363 |
| (分配準備積立金) | 929,617,362 | 878,246,658 |
| 元本等合計 | 4,969,346,094 | 11,279,902,608 |
| 純資産合計 | 4,969,346,094 | 11,279,902,608 |
| 負債純資産合計 | 4,999,917,946 | 11,319,266,017 |
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