有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 752,489,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,321,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,343,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,178,015,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,674,346,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,503,669,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,632,718,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,908,088,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,876,396,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,031,691,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,110,433,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271 | 円 |
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