有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,996,631,720	円
Ⅱ 負債総額	28,727,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,967,904,144	円
Ⅳ 発行済口数	25,851,763,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	683,297,879,103	円
Ⅱ 負債総額	3,199,082,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,098,796,707	円
Ⅳ 発行済口数	508,090,499,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3385	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	133,923,900,211	円
Ⅱ 負債総額	65,954,740,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,969,159,381	円
Ⅳ 発行済口数	54,773,962,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2409	円