有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

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【提出】
2023/06/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額64,913,705,291円
Ⅱ 負債総額177,804,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,735,900,766円
Ⅳ 発行済口数69,308,764,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9340円

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