有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,293,566,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,762,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,284,804,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,394,662,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,326,970,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,532,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,919,438,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,514,658,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,901,198,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,022,198,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,878,999,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,399,135,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184 | 円 |
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