有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,299,230,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,564,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,251,665,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,400,322,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 665,034,824,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,631,795,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,403,029,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,316,761,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3320 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,485,762,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,445,896,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,039,866,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,880,757,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435 | 円 |
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