有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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【提出】
2022/06/15 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額66,618,125,316円
Ⅱ 負債総額2,885,558,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,732,566,768円
Ⅳ 発行済口数65,700,969,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9700円

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