有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

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【提出】
2025/06/16 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額66,220,288,322円
Ⅱ 負債総額11,870,632,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,349,655,828円
Ⅳ 発行済口数61,851,188,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8787円

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