有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	162,197,042	円
Ⅱ 負債総額	62,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,134,250	円
Ⅳ 発行済口数	152,972,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0599	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	656,233,247,697	円
Ⅱ 負債総額	953,665,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,279,582,510	円
Ⅳ 発行済口数	303,398,182,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1598	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,364,967,573	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,967,570	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,470,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1437	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,140,519,053	円
Ⅱ 負債総額	84,548,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,055,970,691	円
Ⅳ 発行済口数	4,965,288,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8239	円