有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	851,390,045	円
Ⅱ 負債総額	2,199,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,190,606	円
Ⅳ 発行済口数	793,427,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0703	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	619,894,787,741	円
Ⅱ 負債総額	807,544,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,087,243,720	円
Ⅳ 発行済口数	275,403,011,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2479	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,982,123,527	円
Ⅱ 負債総額	287,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,981,835,898	円
Ⅳ 発行済口数	1,732,178,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1441	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	14,474,299,881	円
Ⅱ 負債総額	150,733,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,323,566,801	円
Ⅳ 発行済口数	8,025,964,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7847	円